黃金交易-歐市盤前:貿易不確定性猶在,避險日元創一周半新高,黃金欲三連陽

2019年11月15日 09:58
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周四(11月14日)亞洲時段,美元指數交投于一個月高位,而美元兌日元仍在較大的上行危害,料五連跌,近期美元兌日元的走勢不單單受國際商業事勢影響,因近期美聯儲暗示暫緩降息,加上環球經濟放緩美元的避險屬性也最先凸顯,這以及避險日元成了競爭關系。澳元兌美元大跌,數據顯示,澳大利亞10月待業生齒淘汰1.9萬人,創2016歲尾來最大降幅,澳聯儲將維持寬松傾向。現貨黃金歸升,商業方面的不確定性仍在吸引買家購入黃金,闡發師透露表現現在令金價承壓的是隔夜美聯儲倔強的態度,美聯儲主席鮑威爾在談話中透露表現暫時不會降息。油價失去提振,美油創一周新高,因美國API原油庫存不測降低,且美國經濟樂觀情感升溫,OPEC望好需求遠景。

今日經濟數據首要存眷德國以及歐元區GDP數據,近期欠安的數據仍令歐元承壓,此外美國PPI也將公布,而晚間照舊有浩繁美聯儲官員講話,歐佩克也將公布月度原油市場講演。

亞洲時段行情歸顧

亞盤時段,美元兌日元五連跌,匯價現報1.2848,漲幅0.02%。美元兌日元仍在較大的上行危害。近期美元兌日元的走勢不單單受國際商業事勢影響,因近期美聯儲暗示暫緩降息,加上環球經濟放緩美元的避險屬性也最先凸顯,這以及避險日元成了競爭關系。日內數據來望,日本的花費數據照舊向好,還是支持日本經濟的緊張支柱,這使得日本央行有理由持續按兵不動以保留充足的政策彈藥。同時此前一份考察顯示,絕管闡發師對日本央行下一步采取什么舉措的望法不合很大,且略超對折的闡發師預期日本央行會進一步放寬政策,但持相反望法的人數則大增,較前月考察時增長了兩倍,也暗示市場對于日本央行寬松預期進一步降溫。

亞盤時段,澳元兌美元大跌,匯價現報0.6801,跌幅0.54%;數據顯示,澳大利亞10月待業生齒淘汰1.9萬人,創2016歲尾來最大降幅。咱們認為澳洲聯儲不會由於這一個負面新聞就急于在12月降息,但其將維持寬松傾向。對于特別很是規泉幣政策的接頭將會增長,若是采取特別很是規政策,將可能包含前瞻指引以及量化寬松,無非慣例的財務政策是更好的選擇。

亞盤時段,現貨黃金歸升,金價現報1465.65美元/盎司,日內漲幅0.14%。美元指數仍交投于一個月高位,而U.S. Global Investors首席生意業務員Michael Matousek透露表現,商業方面的不確定性仍在吸引買家購入黃金。從較恆久來望,作為一項投資,黃金還是避險資產;人們仍想持有黃金。投資者還存眷了美聯儲主席鮑威爾的最新講話。澳新銀行闡發師Danie黃金價格l Hynes:現在令金價承壓的是隔夜美聯儲倔強的態度,美聯儲主席鮑威爾在談話中透露表現暫時不會降息。但從恆久來望,黃金面對的形勢仍有益。跟著環球央行采取寬松政策,黃金將失去支持。

亞盤時段,國際油價回升,美油現報57.53美元/桶,漲幅0.72%;布油現報62.78美元/桶,漲幅0.66%。油價失去提振,因美國API原油庫存不測降低,且鮑威爾的證詞誇大了美國經濟增加的韌性以及維持低利率。鮑威爾透露表現,美國經濟將浮現“繼續擴張”,而近期降息的周全影響仍未閃現;根本的遠景依然是有益的;OPEC稱,沒有望到環球經濟闌珊的跡象,美國頁巖油產量在2020年的增幅可能遙低于預期;OPEC秘書長巴爾金都透露表現,環球經濟根本面仍然強勁,他仍信賴美國以及中國將殺青商業協定。

財經數據

財經事宜

歐佩克公布月度原油市場講演(月報詳細公布時間待定,一般于北京時間18-20點擺佈公布)。

22:00  美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)頒發講話。

22:10  2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在第三屆金融科技年會頒發講話。

23:00  美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院估算委員會聽證會上作證,談話重點將是美聯儲對美國“經濟遠景”的預測。

越日01:00  FOMC永遠票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在經濟政策大會上頒發講話。

亞洲時段新聞歸顧

新西蘭聯儲副主席巴斯坎德:若有必要,新西蘭聯儲將最快在2月降息;
在銀行資源要求上,咱們還未做終極決議計劃,但咱們很明確對資源量的要求會增長,若是有需要,咱們可能會在來歲2月的會議上調整利率。咱們已經經采取大批刺激步伐正在傳導至經濟,下一次利率決定將思量到通脹數據、待業數據、銀行資金環境等等,咱們并不認為利率會對咱們的銀行資源要求提案形成大批影響。

日本經濟財務大臣西村落康稔:必要察看花費稅上調的影響,與韓國關系惡化對疲弱的出口有很大影響;
GDP數據顯示經濟團體復蘇,將親近存眷平易近間花費,預計將來經濟還會持續溫順復蘇。將全力以赴擬定持重的經濟企圖,應答經濟下檔危害,汽車以及電子零部件的出口依然疲軟,支持平易近間花費的根本面仍持重。財經新聞

英大選平易近調,約翰遜所屬激進黨率先工黨;
據外媒報道,依據市場調研公司Kantar公布的平易近意考察,在12月大選之前,英國宰衡約翰遜所屬的激進黨的支撐率,率先否決黨工黨10個百分點。據報道,激進黨的支撐率為37%,工黨的支撐率為27%,親歐洲的自由平易近主黨支撐率為17%,脫歐黨的支撐率為9%。 

闡發師:平易近主黨博得2020年大選恐要挾美國原油臨盆,但世界仍必要原油;
①石油闡發師Irina Slav撰文稱,美國石油臨盆商憂慮平易近主黨博得2020年大選,履行天氣政策,令該國近300萬桶的原油日產量千鈞一發;
②無非,世界仍然必要原油,而美國也從頁巖油減產中收益,是以美公民眾可能只但願調整一下天氣政策;
③美國到底要臨盆若干石油,和入口若干石油,將取決于哪一個美國政黨能節制下一屆當局以及國會。

財經察看:美國推動數字泉幣步履緩慢引起業界擔憂;
近期環球愈來愈多央行最先存眷數字泉幣研發,使之成為環球存眷的熱門話題。然而,美國監管機構對數字泉幣好像不感愛好,并繼續向企圖推出Libra數字泉幣的臉書公司施加壓力。美財經界憂慮,美監管機構的立場可能有損美國競爭後勁。專注危害投資的安德烈森-霍羅威茨公司合伙人凱蒂·豪恩批判說,在一項手藝實現之前就閉幕它的做法“首創了一個傷害的先例”,美國在數字泉幣範疇落后才是“國度寧靜成績”(新黃金頭條華網) 

國度統計局:1—10月份,原油臨盆15925萬噸,同比增加1.1%;
10月份,原油臨盆1611萬噸,產量與客歲同期根本持平;日均產量52.0萬噸,環比淘汰0.1萬噸。10月份,原油入口4551萬噸,同比增加17.1%,增速比上月加速6.3個百分點。1—10月份,原油入口41454.5萬噸,同比增加10.5%;10月份,自然氣臨盆146億立方米,同比增加8.2%,增速比上月放緩2.4個百分點;日均產量4.7億立方米,環比增長0.2億立方米。1—10月份,自然氣臨盆1423億立方米,同比增加9.3%;10月份,發電5714億千瓦時,同比增加4.0%,增速比上月放緩0.7個百分點;日均發電184.3億千瓦時,環比淘汰12.6億千瓦時。1—10月份,發電5.9萬億千瓦時,同比增加3.1%。

國度統計局:2019年10月份,社會花費品批發總額38104億元,同比名義增加7.2%(扣除價錢身分現實增加4.9%,如下除非凡申明外均為名義增加); 
2019年10月份,社會花費品批發總額38104億元,同比名義增加7.2%,個中,除汽車之外的花費品批發額34876億元,增加8.3%。2019年1-10月份,社會花費品批發總額334778億元,同比增加8.1%。個中,除汽車之外的花費品批發額303066億元,增加9.0%。

俄羅斯將下降國度財富基金中的美元占比; 
① 俄羅斯財務部副部長Vladimir Kolychev周三稱,俄羅斯將下降國度財富基金中的美元占比,現在正在思量投資包含人平易近幣在內的其餘外幣。他說,國度財富基金的佈局調整將從來歲最先見效。該基金是俄羅斯主權外匯貯備的構成部門,“我可以一定地說,美元的占比將會降低,正在思量其餘泉幣…包含人平易近幣”;
② 自2014年以來,俄羅斯加速了所謂的往美元化過程,以淘汰對美元的依靠。昔時,俄羅斯從烏克蘭手中吞并了克里米亞,招致東方國度的制裁。Kolychev稱,此舉意在防范俄羅斯外匯貯備面對的內部危害,但沒有給出任何無關國度財富基金中美元比重下調幅度的信息。“地緣政治危害是決定國度財富基金佈局的樞紐身分之一”,Kolychev并稱,財務部試圖讓國度財富基金的佈局更靠近俄羅斯央行持有的外匯貯備,個中歐元的比嚴重于美元。 

市場概念

凱投微觀:美元步入2020年有看爬升,受美聯儲以及商業事勢推進;
凱投微觀經濟學家環球市場團隊的高等經濟學家Jonas Goltermann寫道,環球經濟增加放緩和美聯儲停息降息的環境下,美元更可能進一步貶值而不是上漲,環球經濟將在將來兩個季度進一步放緩,此后也不會強勁反彈,跟著美聯儲寬松周期靠近序幕,投資者也可能青眼美元,因歐洲央行可能在2020年進一步放松政策。 

花旗:澳大利亞疲軟的待業數據還不會匆匆使澳洲聯儲降息;
花旗集團駐悉尼高等經濟學家JoshWilliamson認為,澳大利亞疲軟的待業數據不會匆匆使澳洲聯儲在12月份的會議上降息。澳洲聯儲會但願讓先前的降息對經濟發生影響閃現進去,下一次樞紐會議將在2月份舉辦。若是趨向掉業率下個月回升,澳洲聯儲會注重到并采取響應舉措。第三季度GDP是下一個緊張的數據點,無非要到12月3日政策會議越日才會公布。鑒于澳洲聯儲一般不會預判GDP數據,要想提高下個月降息的可能性,就必要GDP數據明明遜于市場預期才行。 

高盛透露表現金融市場下跌有看給2020年美國經濟增加帶來驚喜;
① 高盛透露表現,美國金融狀態本年光鮮明顯放松,為2020年經濟增加浮現使人驚喜的顯露奠基了根基。高盛在周二晚間發布的一份講演中透露表現,該公司權衡金融市場寬松水平的指標目前收回了對經濟有努力推進作用的旌旗燈號。高盛還頒發研究講演指出,展望人士平日會低估這類轉變的影響;
② 高盛經濟學家David Choi寫道,“固然美聯儲官員以及經濟學家首要存眷增加的上行危害,但咱們的研究註解,金融狀態的放松是為什么2020年增加也可能越過預期的緣故原由之一,華爾街的共鳴預期沒法體現金融狀態轉變所形成影響的約莫50%。該行展望,當前寬松的金融前提將給來歲美國經濟增加帶來0.5個百分點的努力影響,這將使經濟增加比廣泛預期超過跨過0.2個百分點。現在彭博考察得出的2020年經濟增加預期中值為1.8%。 

澳洲公民銀行:澳洲聯儲降息節點預期推延至來歲2月;
澳洲公民銀即將澳洲聯儲下次降息時間節點預期推延至2020年2月,預計屆時將再度降息25個基點至記載新低0.5%,此前澳洲聯儲曾經指出,如有需要實行進一步寬松政策以提振經濟增加,完成充沛待業及令通脹重返方針,那么將于利率程度為0.5%左近時思量推出一攬子特別很是規泉幣政策,11月26日澳洲聯儲湊合“特別很是規泉幣政策”頒發講話;現在存在如許的危害,即在澳大利亞當局不推出財務刺激政策的條件下,截止來歲年中,澳洲聯儲可能出臺一攬子特別很是規泉幣政策,早先料于利率處于0.5%時收回相關旌旗燈號,此后進一步降息時實行相關寬松步伐,澳洲聯儲極有可能轉為明確收回利率預期前瞻指引及當局債券購買旌旗燈號。 

瑞銀首席履行官說低利率正在推高環球債權程度;
瑞銀集團首席履行官Sergio Ermotti透露表現,量化寬松固然有段時間是需要的,但已經經存在了太永劫間,目前可能釀成的弊大于利。Ermotti在蘇黎世會議上說,將來幾年的整合將成為行業的需求,瑞銀淘汰對天氣有負面影響的企業的融資,英國脫歐后將成為瑞士財富治理營業的劇烈競爭者。 

新興市場泉幣的僻靜或者很快將被衝破;
新興市場泉幣的顛簸率現在雖處于兩年來的最低點左近,但若汗青可覺得鑒,投資者可能很快就會碰到一波風波。MSCI新興市場泉幣指數的30天汗青顛簸率已經跌破已往兩年來五次價錢俄然產生顛簸之前的程度。美聯儲開釋鷹派旌旗燈號和拉美冒出的地緣政治危害,這些都是可能衝破近期僻靜的危害。 

道明證券的闡發師忠告稱,無論反彈與否,黃金的上行危害仍然存在;
① 道明證券闡發師稱:“咱們認為,黃金依然存鄙人行空間。多頭倉位的膨脹極可能會持續對價錢形成壓力。”
② 闡發師還增補稱,一個樞紐的盈虧均衡點是每盎司1438美元。“未平倉數目依然靠近汗青高位,這暗示過分望漲的部門還未消散。”
③ 瑞士盛寶闡發師Carsten Menke認為,黃金近期的疲弱首要是期貨市場情感降溫,和短期謀利者、趨向跟蹤者和手藝生意業務員做空引起。但現在的疲弱偏偏是買入的好時機;
④ Bubba Trading闡發師Todd Horwitz也提示稱,金價以及銀價的此次反彈可能只是超賣后的“逝世貓跳”。每當超賣浮現,總有人以為底部浮現,第一個沖出場,軋空頭就此浮現;
⑤ 但對市場的影響身分并沒有產生什么轉變,Horwitz認為黃金市場依然在歸落的趨向里,有時的歸升并不會改變什么。

澳新銀行:鐵礦石到歲尾將下探70美元;
澳新銀行透露表現,鐵礦石歲尾前勢將摸索每噸70美元的“樞紐支持位”。該行在講演中稱,鋼材利潤率壓縮以及巴西高檔次礦石提供的增長已經經令市場覆蓋陰云,“絕管住房市場具備彈性,并且汽車行業浮現了穩固的跡象,但鋼臨盆商對商業沖突的影響以及缺少當局刺激步伐感覺擔憂。他們誇大了出口市場上日趨增長的難題”,澳新銀行指出,11月“傳統上是鋼鐵產量最弱的月份。在已往的10年中,咱們已經望到11月份的鋼鐵產量環比均勻降低5.2%”
注:依據Mysteel Global的數據,周三現貨基準鐵礦石價錢為每噸81.10美元;價錢周一涉及78.30美元,為1月份以來最低。
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